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蜂巢丰瑞债券C(010085)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0293 1.5773
2 2023-02-10 1.0291 1.5771
3 2023-02-03 1.0289 1.5769
4 2023-01-20 1.0802 1.5752
5 2023-01-13 1.0805 1.5755
6 2023-01-12 1.0808 1.5758
7 2023-01-11 1.0804 1.5754
8 2023-01-10 1.0798 1.5748
9 2023-01-09 1.0809 1.5759
10 2023-01-06 1.0811 1.5761
11 2023-01-05 1.0819 1.5769
12 2023-01-04 1.0824 1.5774
13 2023-01-03 1.0822 1.5772
14 2022-12-31 1.0815 1.5765
15 2022-12-30 1.0815 1.5765
16 2022-12-29 1.0811 1.5761
17 2022-12-28 1.0794 1.5744
18 2022-12-27 1.0788 1.5738
19 2022-12-26 1.0796 1.5746
20 2022-12-23 1.0799 1.5749
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