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泰康品质生活混合A(010874)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-01-13 1.0678 1.0678
2 2023-01-12 1.0562 1.0562
3 2023-01-11 1.0559 1.0559
4 2023-01-10 1.0624 1.0624
5 2023-01-09 1.0595 1.0595
6 2023-01-06 1.0471 1.0471
7 2023-01-05 1.0528 1.0528
8 2023-01-04 1.0392 1.0392
9 2023-01-03 1.0339 1.0339
10 2022-12-31 1.0109 1.0109
11 2022-12-30 1.0109 1.0109
12 2022-12-29 1.0067 1.0067
13 2022-12-28 1.0073 1.0073
14 2022-12-27 1.0120 1.0120
15 2022-12-26 1.0049 1.0049
16 2022-12-23 0.9976 0.9976
17 2022-12-22 0.9929 0.9929
18 2022-12-21 0.9925 0.9925
19 2022-12-20 0.9892 0.9892
20 2022-12-19 1.0063 1.0063
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