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中海海誉混合A(011514)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9808 0.9808
2 2023-02-10 0.9787 0.9787
3 2023-02-03 0.9802 0.9802
4 2023-01-20 0.9832 0.9832
5 2023-01-13 0.9771 0.9771
6 2023-01-12 0.9753 0.9753
7 2023-01-11 0.9748 0.9748
8 2023-01-10 0.9769 0.9769
9 2023-01-09 0.9763 0.9763
10 2023-01-06 0.9761 0.9761
11 2023-01-05 0.9764 0.9764
12 2023-01-04 0.9714 0.9714
13 2023-01-03 0.9722 0.9722
14 2022-12-31 0.9715 0.9715
15 2022-12-30 0.9715 0.9715
16 2022-12-29 0.9707 0.9707
17 2022-12-28 0.9699 0.9699
18 2022-12-27 0.9714 0.9714
19 2022-12-26 0.9681 0.9681
20 2022-12-23 0.9643 0.9643
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