首页 - 基金 - 鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 基金净值
鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8716 0.8716
2 2023-02-10 0.8672 0.8672
3 2023-02-03 0.8727 0.8727
4 2023-01-20 0.9088 0.9088
5 2023-01-19 0.9054 0.9054
6 2023-01-13 0.9064 0.9064
7 2023-01-12 0.8949 0.8949
8 2023-01-11 0.8957 0.8957
9 2023-01-10 0.8822 0.8822
10 2023-01-09 0.8901 0.8901
11 2023-01-06 0.8877 0.8877
12 2023-01-05 0.8862 0.8862
13 2023-01-04 0.8795 0.8795
14 2023-01-03 0.8575 0.8575
15 2022-12-31 0.8520 0.8520
16 2022-12-30 0.8520 0.8520
17 2022-12-29 0.8446 0.8446
18 2022-12-28 0.8515 0.8515
19 2022-12-27 0.8473 0.8473
20 2022-12-26 0.8345 0.8345
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