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平安养老2045(FOF)(011684)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9698 0.9698
2 2023-02-08 0.9623 0.9623
3 2023-02-01 0.9667 0.9667
4 2023-01-18 0.9529 0.9529
5 2023-01-11 0.9406 0.9406
6 2023-01-10 0.9413 0.9413
7 2023-01-09 0.9413 0.9413
8 2023-01-06 0.9367 0.9367
9 2023-01-05 0.9393 0.9393
10 2023-01-04 0.9318 0.9318
11 2023-01-03 0.9222 0.9222
12 2022-12-31 0.9135 0.9135
13 2022-12-30 0.9135 0.9135
14 2022-12-29 0.9108 0.9108
15 2022-12-28 0.9098 0.9098
16 2022-12-27 0.9109 0.9109
17 2022-12-26 0.9038 0.9038
18 2022-12-23 0.9010 0.9010
19 2022-12-22 0.9026 0.9026
20 2022-12-21 0.9054 0.9054
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