首页 - 基金 - 华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837) - 基金净值
华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-16 0.5334 0.5334
2 2024-07-15 0.5183 0.5183
3 2024-07-12 0.5148 0.5148
4 2024-07-11 0.5113 0.5113
5 2024-07-10 0.5068 0.5068
6 2024-07-09 0.5076 0.5076
7 2024-07-08 0.4889 0.4889
8 2024-07-05 0.4890 0.4890
9 2024-07-04 0.4890 0.4890
10 2024-07-03 0.4963 0.4963
11 2024-07-02 0.4903 0.4903
12 2024-07-01 0.4984 0.4984
13 2024-06-30 0.4996 0.4996
14 2024-06-28 0.4996 0.4996
15 2024-06-27 0.4986 0.4986
16 2024-06-26 0.5052 0.5052
17 2024-06-25 0.4948 0.4948
18 2024-06-24 0.5140 0.5140
19 2024-06-21 0.5267 0.5267
20 2024-06-20 0.5255 0.5255
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