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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0434 1.0434
2 2023-02-10 1.0386 1.0386
3 2023-02-03 1.0397 1.0397
4 2023-01-20 1.0405 1.0405
5 2023-01-19 1.0369 1.0369
6 2023-01-13 1.0336 1.0336
7 2023-01-12 1.0312 1.0312
8 2023-01-11 1.0323 1.0323
9 2023-01-10 1.0321 1.0321
10 2023-01-09 1.0326 1.0326
11 2023-01-06 1.0315 1.0315
12 2023-01-05 1.0308 1.0308
13 2023-01-04 1.0251 1.0251
14 2023-01-03 1.0223 1.0223
15 2022-12-31 1.0195 1.0195
16 2022-12-30 1.0194 1.0194
17 2022-12-29 1.0183 1.0183
18 2022-12-28 1.0178 1.0178
19 2022-12-27 1.0165 1.0165
20 2022-12-26 1.0150 1.0150
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