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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0074 1.0074
2 2023-02-09 1.0118 1.0118
3 2023-02-02 1.0126 1.0126
4 2023-01-19 1.0036 1.0036
5 2023-01-12 0.9962 0.9962
6 2023-01-11 0.9958 0.9958
7 2023-01-10 0.9979 0.9979
8 2023-01-09 1.0001 1.0001
9 2023-01-06 1.0038 1.0038
10 2023-01-05 1.0066 1.0066
11 2023-01-04 1.0034 1.0034
12 2023-01-03 1.0031 1.0031
13 2022-12-31 0.9929 0.9929
14 2022-12-30 0.9929 0.9929
15 2022-12-29 0.9925 0.9925
16 2022-12-28 0.9890 0.9890
17 2022-12-27 0.9926 0.9926
18 2022-12-26 0.9886 0.9886
19 2022-12-23 0.9795 0.9795
20 2022-12-22 0.9822 0.9822
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