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万家港股通精选混合A(013009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8837 0.8837
2 2023-02-10 0.8746 0.8746
3 2023-02-03 0.9017 0.9017
4 2023-01-20 0.9253 0.9253
5 2023-01-13 0.9177 0.9177
6 2023-01-12 0.9025 0.9025
7 2023-01-11 0.9121 0.9121
8 2023-01-10 0.9065 0.9065
9 2023-01-09 0.9209 0.9209
10 2023-01-06 0.9111 0.9111
11 2023-01-05 0.9125 0.9125
12 2023-01-04 0.9034 0.9034
13 2023-01-03 0.8842 0.8842
14 2022-12-31 0.8633 0.8633
15 2022-12-30 0.8634 0.8634
16 2022-12-29 0.8616 0.8616
17 2022-12-28 0.8643 0.8643
18 2022-12-27 0.8494 0.8494
19 2022-12-26 0.8517 0.8517
20 2022-12-23 0.8526 0.8526
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