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长盛安鑫中短债D(014465)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0890 1.1076
2 2023-02-10 1.0885 1.1071
3 2023-02-03 1.0872 1.1058
4 2023-01-20 1.0852 1.1038
5 2023-01-13 1.0842 1.1028
6 2023-01-12 1.0840 1.1026
7 2023-01-11 1.0838 1.1024
8 2023-01-10 1.0839 1.1025
9 2023-01-09 1.0839 1.1025
10 2023-01-06 1.0835 1.1021
11 2023-01-05 1.0833 1.1019
12 2023-01-04 1.0831 1.1017
13 2023-01-03 1.0827 1.1013
14 2022-12-31 1.0821 1.1007
15 2022-12-30 1.0820 1.1006
16 2022-12-29 1.0817 1.1003
17 2022-12-28 1.0813 1.0999
18 2022-12-27 1.0812 1.0998
19 2022-12-26 1.0810 1.0996
20 2022-12-23 1.0806 1.0992
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