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交银数据产业灵活配置混合C(014549)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.0125 2.0125
2 2023-02-10 2.0052 2.0052
3 2023-02-03 1.9938 1.9938
4 2023-01-20 1.9467 1.9467
5 2023-01-13 1.8802 1.8802
6 2023-01-12 1.8797 1.8797
7 2023-01-11 1.8839 1.8839
8 2023-01-10 1.9074 1.9074
9 2023-01-09 1.8927 1.8927
10 2023-01-06 1.8813 1.8813
11 2023-01-05 1.8817 1.8817
12 2023-01-04 1.8529 1.8529
13 2023-01-03 1.8467 1.8467
14 2022-12-31 1.8084 1.8084
15 2022-12-30 1.8085 1.8085
16 2022-12-29 1.8122 1.8122
17 2022-12-28 1.8182 1.8182
18 2022-12-27 1.8444 1.8444
19 2022-12-26 1.8240 1.8240
20 2022-12-23 1.7856 1.7856
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