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中欧优质企业混合A(016311)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0209 1.0209
2 2023-02-10 1.0173 1.0173
3 2023-02-03 1.0358 1.0358
4 2023-01-20 1.0221 1.0221
5 2023-01-19 1.0145 1.0145
6 2023-01-13 0.9836 0.9836
7 2023-01-12 0.9832 0.9832
8 2023-01-11 0.9830 0.9830
9 2023-01-10 0.9887 0.9887
10 2023-01-09 0.9840 0.9840
11 2023-01-06 0.9812 0.9812
12 2023-01-05 0.9822 0.9822
13 2023-01-04 0.9619 0.9619
14 2023-01-03 0.9694 0.9694
15 2022-12-31 0.9500 0.9500
16 2022-12-30 0.9500 0.9500
17 2022-12-29 0.9529 0.9529
18 2022-12-28 0.9461 0.9461
19 2022-12-27 0.9510 0.9510
20 2022-12-26 0.9429 0.9429
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