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工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券A(017054)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0107 1.0107
2 2023-02-10 1.0103 1.0103
3 2023-02-03 1.0090 1.0090
4 2023-01-20 1.0059 1.0059
5 2023-01-19 1.0056 1.0056
6 2023-01-13 1.0057 1.0057
7 2023-01-12 1.0061 1.0061
8 2023-01-11 1.0056 1.0056
9 2023-01-10 1.0059 1.0059
10 2023-01-09 1.0068 1.0068
11 2023-01-06 1.0068 1.0068
12 2023-01-05 1.0077 1.0077
13 2023-01-04 1.0068 1.0068
14 2023-01-03 1.0057 1.0057
15 2022-12-31 1.0047 1.0047
16 2022-12-30 1.0046 1.0046
17 2022-12-23 1.0022 1.0022
18 2022-12-22 0.9998 0.9998
19 2022-12-21 0.9998 0.9998
20 2022-12-19 0.9998 0.9998
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