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华安纯债A(040040)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0535 1.4307
2 2023-02-10 1.0530 1.4302
3 2023-02-03 1.0509 1.4281
4 2023-01-20 1.0486 1.4258
5 2023-01-19 1.0485 1.4257
6 2023-01-13 1.0597 1.4259
7 2023-01-12 1.0595 1.4257
8 2023-01-11 1.0595 1.4257
9 2023-01-10 1.0598 1.4260
10 2023-01-09 1.0600 1.4262
11 2023-01-06 1.0598 1.4260
12 2023-01-05 1.0596 1.4258
13 2023-01-04 1.0588 1.4250
14 2023-01-03 1.0579 1.4241
15 2022-12-31 1.0571 1.4233
16 2022-12-30 1.0570 1.4232
17 2022-12-29 1.0564 1.4226
18 2022-12-28 1.0563 1.4225
19 2022-12-27 1.0563 1.4225
20 2022-12-26 1.0560 1.4222
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