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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞(040047)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.5431 0.5431
2 2023-02-09 0.5465 0.5465
3 2023-02-02 0.5656 0.5656
4 2023-01-19 0.4992 0.4992
5 2023-01-12 0.5065 0.5065
6 2023-01-11 0.5040 0.5040
7 2023-01-10 0.4955 0.4955
8 2023-01-09 0.4907 0.4907
9 2023-01-06 0.4873 0.4873
10 2023-01-05 0.4741 0.4741
11 2023-01-04 0.4818 0.4818
12 2023-01-03 0.4795 0.4795
13 2022-12-30 0.4827 0.4827
14 2022-12-29 0.4837 0.4837
15 2022-12-28 0.4723 0.4723
16 2022-12-27 0.4788 0.4788
17 2022-12-26 0.4858 0.4858
18 2022-12-23 0.4860 0.4860
19 2022-12-22 0.4853 0.4853
20 2022-12-21 0.4972 0.4972
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