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房地产A(150117)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-30 1.0547 1.4737
2 2020-12-29 1.0545 1.4735
3 2020-12-28 1.0544 1.4734
4 2020-12-25 1.0539 1.4729
5 2020-12-24 1.0538 1.4728
6 2020-12-23 1.0536 1.4726
7 2020-12-22 1.0535 1.4725
8 2020-12-21 1.0533 1.4723
9 2020-12-18 1.0529 1.4719
10 2020-12-17 1.0527 1.4717
11 2020-12-16 1.0526 1.4716
12 2020-12-15 1.0524 1.4714
13 2020-12-14 1.0523 1.4713
14 2020-12-11 1.0518 1.4708
15 2020-12-10 1.0517 1.4707
16 2020-12-09 1.0515 1.4705
17 2020-12-08 1.0514 1.4704
18 2020-12-07 1.0512 1.4702
19 2020-12-04 1.0508 1.4698
20 2020-12-03 1.0506 1.4696
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