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军工A级(150186)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-31 1.0194 0.0000
2 2020-12-30 1.0192 0.0000
3 2020-12-29 1.0191 0.0000
4 2020-12-28 1.0190 0.0000
5 2020-12-25 1.0186 0.0000
6 2020-12-24 1.0185 0.0000
7 2020-12-23 1.0184 0.0000
8 2020-12-22 1.0182 0.0000
9 2020-12-21 1.0181 0.0000
10 2020-12-18 1.0178 0.0000
11 2020-12-17 1.0176 0.0000
12 2020-12-16 1.0175 0.0000
13 2020-12-15 1.0174 0.0000
14 2020-12-14 1.0173 0.0000
15 2020-12-11 1.0169 0.0000
16 2020-12-10 1.0168 0.0000
17 2020-12-09 1.0166 0.0000
18 2020-12-08 1.0165 0.0000
19 2020-12-07 1.0164 0.0000
20 2020-12-04 1.0160 0.0000
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