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国企改A(150209)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-31 1.0020 1.2840
2 2020-12-30 1.0020 1.2840
3 2020-12-29 1.0020 1.2840
4 2020-12-28 1.0020 1.2840
5 2020-12-25 1.0010 1.2830
6 2020-12-24 1.0010 1.2830
7 2020-12-23 1.0010 1.2830
8 2020-12-22 1.0010 1.2830
9 2020-12-21 1.0010 1.2830
10 2020-12-18 1.0000 1.2820
11 2020-12-17 1.0000 1.2820
12 2020-12-16 1.0000 1.2820
13 2020-12-15 1.0000 1.2820
14 2020-12-14 1.0450 1.2820
15 2020-12-11 1.0450 1.2820
16 2020-12-10 1.0450 1.2820
17 2020-12-09 1.0440 1.2810
18 2020-12-08 1.0440 1.2810
19 2020-12-07 1.0440 1.2810
20 2020-12-04 1.0440 1.2810
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