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银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.6804 0.6804
2 2023-02-10 0.6708 0.6708
3 2023-02-03 0.6998 0.6998
4 2023-01-20 0.6916 0.6916
5 2023-01-19 0.6801 0.6801
6 2023-01-13 0.6876 0.6876
7 2023-01-12 0.6839 0.6839
8 2023-01-11 0.6874 0.6874
9 2023-01-10 0.6891 0.6891
10 2023-01-09 0.6933 0.6933
11 2023-01-06 0.6845 0.6845
12 2023-01-05 0.6966 0.6966
13 2023-01-04 0.6832 0.6832
14 2023-01-03 0.6716 0.6716
15 2022-12-31 0.6588 0.6588
16 2022-12-30 0.6588 0.6588
17 2022-12-29 0.6647 0.6647
18 2022-12-28 0.6664 0.6664
19 2022-12-27 0.6583 0.6583
20 2022-12-26 0.6605 0.6605
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