首页 - 基金 - 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892) - 基金净值
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-11-26 0.9272 0.9272
2 2021-11-25 0.9402 0.9402
3 2021-11-24 0.9227 0.9227
4 2021-11-23 0.9196 0.9196
5 2021-11-22 0.9399 0.9399
6 2021-11-19 0.9587 0.9587
7 2021-11-18 0.9565 0.9565
8 2021-11-17 0.9774 0.9774
9 2021-11-16 0.9662 0.9662
10 2021-11-15 0.9410 0.9410
11 2021-11-12 0.9330 0.9330
12 2021-11-11 0.9309 0.9309
13 2021-11-05 0.8900 0.8900
14 2021-11-04 0.9011 0.9011
15 2021-11-03 0.9068 0.9068
16 2021-11-02 0.9037 0.9037
17 2021-11-01 0.9202 0.9202
18 2021-10-29 0.9466 0.9466
19 2021-10-28 0.9467 0.9467
20 2021-10-22 1.0098 1.0098
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