首页 - 基金 - 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892) - 基金净值
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(159892)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-12-05 0.7079 0.7079
2 2022-12-02 0.6727 0.6727
3 2022-12-01 0.6694 0.6694
4 2022-11-30 0.6831 0.6831
5 2022-11-29 0.6707 0.6707
6 2022-11-28 0.6412 0.6412
7 2022-11-25 0.6354 0.6354
8 2022-11-24 0.6448 0.6448
9 2022-11-23 0.6386 0.6386
10 2022-11-22 0.6502 0.6502
11 2022-11-21 0.6702 0.6702
12 2022-11-18 0.6811 0.6811
13 2022-11-17 0.6764 0.6764
14 2022-11-16 0.6860 0.6860
15 2022-11-15 0.6831 0.6831
16 2022-11-14 0.6740 0.6740
17 2022-11-11 0.6369 0.6369
18 2022-11-10 0.6069 0.6069
19 2022-11-09 0.6152 0.6152
20 2022-11-08 0.6308 0.6308
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