带路LOF(160638)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
2.6612 |
1.1689 |
| 2 |
2025-11-12 |
2.6297 |
1.1557 |
| 3 |
2025-11-11 |
2.6451 |
1.1621 |
| 4 |
2025-11-10 |
2.6747 |
1.1745 |
| 5 |
2025-11-07 |
2.6820 |
1.1776 |
| 6 |
2025-11-06 |
2.6680 |
1.1717 |
| 7 |
2025-11-05 |
2.6107 |
1.1477 |
| 8 |
2025-11-04 |
2.5870 |
1.1378 |
| 9 |
2025-11-03 |
2.6059 |
1.1457 |
| 10 |
2025-10-31 |
2.5886 |
1.1384 |
| 11 |
2025-10-30 |
2.6380 |
1.1591 |
| 12 |
2025-10-29 |
2.6545 |
1.1661 |
| 13 |
2025-10-28 |
2.6104 |
1.1476 |
| 14 |
2025-10-27 |
2.6456 |
1.1623 |
| 15 |
2025-10-24 |
2.6019 |
1.1440 |
| 16 |
2025-10-23 |
2.5669 |
1.1293 |
| 17 |
2025-10-22 |
2.5703 |
1.1308 |
| 18 |
2025-10-21 |
2.5790 |
1.1344 |
| 19 |
2025-10-20 |
2.5208 |
1.1100 |
| 20 |
2025-10-17 |
2.5003 |
1.1014 |
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