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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-24 1.7000 0.7660
2 2022-06-23 1.6920 0.7630
3 2022-06-22 1.6700 0.7530
4 2022-06-21 1.6860 0.7600
5 2022-06-20 1.6880 0.7610
6 2022-06-17 1.6890 0.7610
7 2022-06-16 1.6750 0.7550
8 2022-06-15 1.6870 0.7600
9 2022-06-14 1.6800 0.7580
10 2022-06-13 1.6710 0.7540
11 2022-06-10 1.6810 0.7580
12 2022-06-09 1.6660 0.7520
13 2022-06-08 1.6730 0.7550
14 2022-06-07 1.6680 0.7530
15 2022-06-06 1.6650 0.7510
16 2022-06-02 1.6480 0.7440
17 2022-06-01 1.6450 0.7430
18 2022-05-31 1.6460 0.7430
19 2022-05-30 1.6320 0.7370
20 2022-05-27 1.6280 0.7360
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