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招商可转债债券(161719)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-05 1.0928 1.5082
2 2021-07-02 1.0873 1.5027
3 2021-07-01 1.0986 1.5140
4 2021-06-30 1.1035 1.5189
5 2021-06-29 1.1019 1.5173
6 2021-06-28 1.1069 1.5223
7 2021-06-25 1.1069 1.5223
8 2021-06-24 1.1008 1.5162
9 2021-06-23 1.1009 1.5163
10 2021-06-22 1.0933 1.5087
11 2021-06-21 1.0860 1.5014
12 2021-06-18 1.0773 1.4927
13 2021-06-17 1.0729 1.4883
14 2021-06-16 1.0680 1.4834
15 2021-06-15 1.0822 1.4976
16 2021-06-11 1.0876 1.5030
17 2021-06-10 1.0910 1.5064
18 2021-06-09 1.0854 1.5008
19 2021-06-08 1.0863 1.5017
20 2021-06-07 1.0915 1.5069
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