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招商安盈债券A(217024)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0314 1.7549
2 2023-02-10 1.0300 1.7535
3 2023-02-03 1.0294 1.7529
4 2023-01-20 1.0270 1.7505
5 2023-01-19 1.0253 1.7488
6 2023-01-13 1.0209 1.7444
7 2023-01-12 1.0199 1.7434
8 2023-01-11 1.0200 1.7435
9 2023-01-10 1.0183 1.7418
10 2023-01-09 1.0198 1.7433
11 2023-01-06 1.0193 1.7428
12 2023-01-05 1.0200 1.7435
13 2023-01-04 1.0187 1.7422
14 2023-01-03 1.0177 1.7412
15 2022-12-31 1.0147 1.7382
16 2022-12-30 1.0146 1.7381
17 2022-12-29 1.0132 1.7367
18 2022-12-28 1.0138 1.7373
19 2022-12-27 1.0121 1.7356
20 2022-12-26 1.0106 1.7341
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