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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.6169 1.6169
2 2023-02-10 1.5969 1.5969
3 2023-02-03 1.5835 1.5835
4 2023-01-20 1.5259 1.5259
5 2023-01-19 1.5291 1.5291
6 2023-01-13 1.4835 1.4835
7 2023-01-12 1.5010 1.5010
8 2023-01-11 1.5025 1.5025
9 2023-01-10 1.5408 1.5408
10 2023-01-09 1.5423 1.5423
11 2023-01-06 1.5305 1.5305
12 2023-01-05 1.5227 1.5227
13 2023-01-04 1.5138 1.5138
14 2023-01-03 1.5358 1.5358
15 2022-12-31 1.4915 1.4915
16 2022-12-30 1.4916 1.4916
17 2022-12-29 1.4853 1.4853
18 2022-12-28 1.4812 1.4812
19 2022-12-27 1.4951 1.4951
20 2022-12-26 1.4741 1.4741
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