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500原料(512340)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-14 0.9941 0.9941
2 2021-01-13 1.0061 1.0061
3 2021-01-12 1.0120 1.0120
4 2021-01-11 1.0019 1.0019
5 2021-01-08 1.0248 1.0248
6 2021-01-07 1.0207 1.0207
7 2021-01-06 1.0015 1.0015
8 2021-01-05 0.9926 0.9926
9 2021-01-04 0.9817 0.9817
10 2020-12-31 0.9634 0.9634
11 2020-12-30 0.9547 0.9547
12 2020-12-29 0.9467 0.9467
13 2020-12-28 0.9624 0.9624
14 2020-12-25 0.9642 0.9642
15 2020-12-24 0.9381 0.9381
16 2020-12-23 0.9452 0.9452
17 2020-12-22 0.9392 0.9392
18 2020-12-21 0.9720 0.9720
19 2020-12-18 0.9555 0.9555
20 2020-12-17 0.9490 0.9490
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