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摩根总收益债美元累计(968003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-23 10.3400 0.0000
2 2023-02-10 10.5200 0.0000
3 2023-02-09 10.5600 0.0000
4 2023-02-08 10.5700 0.0000
5 2023-02-07 10.5500 0.0000
6 2023-02-06 10.5800 0.0000
7 2023-02-03 10.6300 0.0000
8 2023-02-02 10.6400 0.0000
9 2023-01-19 10.5800 0.0000
10 2023-01-12 10.4500 0.0000
11 2023-01-11 10.4100 0.0000
12 2023-01-10 10.3800 0.0000
13 2023-01-09 10.4000 0.0000
14 2023-01-06 10.3400 0.0000
15 2023-01-05 10.2800 0.0000
16 2023-01-04 10.2600 0.0000
17 2023-01-03 10.2000 0.0000
18 2022-12-30 10.1900 0.0000
19 2022-12-29 10.1900 0.0000
20 2022-12-28 10.1800 0.0000
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