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汇丰亚洲债券BM2类-人民币(968105)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 7.6361 0.0000
2 2023-02-09 7.6264 0.0000
3 2023-02-08 7.6429 0.0000
4 2023-02-07 7.6283 0.0000
5 2023-02-06 7.6584 0.0000
6 2023-02-03 7.6784 0.0000
7 2023-02-02 7.6226 0.0000
8 2023-01-19 7.6713 0.0000
9 2023-01-12 7.5321 0.0000
10 2023-01-11 7.5464 0.0000
11 2023-01-10 7.5529 0.0000
12 2023-01-09 7.5378 0.0000
13 2023-01-06 7.5746 0.0000
14 2023-01-05 7.6007 0.0000
15 2023-01-04 7.6363 0.0000
16 2023-01-03 7.5732 0.0000
17 2022-12-30 7.5720 0.0000
18 2022-12-29 7.6791 0.0000
19 2022-12-28 7.6902 0.0000
20 2022-12-23 7.7214 0.0000
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