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汇丰亚洲债券BM3H类-人民币(968106)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 7.8742 0.0000
2 2023-02-09 7.9074 0.0000
3 2023-02-08 7.9101 0.0000
4 2023-02-06 7.9172 0.0000
5 2023-02-03 7.9688 0.0000
6 2023-02-02 7.9713 0.0000
7 2023-01-19 7.9495 0.0000
8 2023-01-12 7.8604 0.0000
9 2023-01-11 7.8358 0.0000
10 2023-01-10 7.8259 0.0000
11 2023-01-09 7.8343 0.0000
12 2023-01-06 7.7936 0.0000
13 2023-01-05 7.7660 0.0000
14 2023-01-04 7.7896 0.0000
15 2023-01-03 7.7061 0.0000
16 2022-12-30 7.7104 0.0000
17 2022-12-29 7.7294 0.0000
18 2022-12-28 7.7203 0.0000
19 2022-12-23 7.7536 0.0000
20 2022-12-22 7.7699 0.0000
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