2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
收入 | 58,443.59 | 4,216.03 | 12,463.31 | 6,260.90 |
利息合计 | 7,818.46 | 4,216.03 | 12,463.31 | 6,260.90 |
其中:存款利息收入 | 948.88 | 136.82 | 848.04 | 616.79 |
债券利息收入 | 6,869.58 | 4,079.21 | 11,615.27 | 5,644.11 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 78,129.93 | 67,849.69 | 166,533.35 | 85,274.77 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 77,396.23 | 67,770.71 | 168,534.15 | 85,258.47 |
债券投资收益 | 733.70 | 78.98 | -2,000.80 | 16.30 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -28,846.63 | -46,676.18 | -225,986.94 | -86,278.74 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,341.83 | 14.33 | 3,308.09 | 3,235.79 |
费用 | 80,302.93 | 38,627.88 | 79,819.68 | 39,897.77 |
管理人报酬 | 730.04 | 100.84 | 963.60 | 578.42 |
基金托管费 | 243.41 | 33.65 | 321.19 | 192.80 |
销售服务费 | 1,962.30 | 1,037.39 | 5,015.02 | 2,915.52 |
交易费用 | 0.38 | 0.02 | 2.74 | 0.39 |
利息支出 | 2,924.27 | 2,691.36 | 3,489.15 | 1,389.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,924.27 | 2,691.36 | 3,489.15 | 1,389.17 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -21,859.34 | -13,224.01 | -123,501.87 | -31,405.05 |