2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 2,436,366.15 | 1,809,156.62 | 53,540.33 | 951,364.83 |
利息合计 | 11,138.70 | 1,809,156.62 | 53,540.33 | 951,364.83 |
其中:存款利息收入 | 7,194.97 | 4,160.89 | 479.19 | 9,529.53 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,801,582.65 | 53,061.14 | 885,080.46 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 3,943.73 | 3,413.08 | 0.00 | 56,754.84 |
投资收益合计 | 2,823,483.42 | -3,820.92 | -7,783.97 | 163,631.94 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 2,823,483.42 | -3,820.92 | -7,783.97 | 163,631.94 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -457,786.36 | 452,527.15 | -7,862.53 | -100,844.55 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 59,530.39 | 3,436.80 | 3,151.21 | 27,565.27 |
费用 | 861,737.19 | 832,252.38 | 57,756.52 | 398,191.32 |
管理人报酬 | 564,918.62 | 474,931.39 | 10,057.94 | 156,525.20 |
基金托管费 | 161,405.40 | 135,694.80 | 2,873.68 | 44,721.57 |
销售服务费 | 18,524.00 | 5,583.00 | 3,028.38 | 76,081.68 |
交易费用 | 0.00 | 5,809.00 | 719.03 | 12,122.99 |
利息支出 | 2,564.19 | 5,822.60 | 0.00 | 25,286.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,564.19 | 5,822.60 | 0.00 | 25,286.95 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,574,628.96 | 1,429,047.27 | -16,711.48 | 643,526.17 |