2019-10-23 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 548,898.48 | 418,400.00 | 2,466,373.95 | 1,497,405.15 |
利息合计 | 706,856.88 | 418,400.00 | 2,466,373.95 | 1,497,405.15 |
其中:存款利息收入 | 7,267.19 | 4,363.03 | 51,782.32 | 42,954.14 |
债券利息收入 | 638,842.38 | 396,836.43 | 2,172,575.31 | 1,234,295.56 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 60,747.31 | 17,200.54 | 242,016.32 | 220,155.45 |
投资收益合计 | -177,364.13 | -118,475.37 | -5,219,573.21 | -5,145,579.27 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -177,364.13 | -118,475.37 | -5,219,573.21 | -5,145,579.27 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 19,405.73 | 5,738.27 | 3,245,307.03 | 3,331,943.50 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 307,380.89 | 173,336.92 | 608,991.81 | 374,184.85 |
管理人报酬 | 162,929.07 | 96,365.10 | 319,213.73 | 176,110.47 |
基金托管费 | 43,447.88 | 25,697.42 | 85,123.68 | 46,962.81 |
销售服务费 | 14,514.53 | 8,264.68 | 19,261.91 | 10,138.48 |
交易费用 | 8,049.44 | 1,140.81 | 10,525.66 | 5,659.35 |
利息支出 | 411.55 | 221.67 | 82,222.87 | 80,526.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 411.55 | 221.67 | 82,222.87 | 80,526.89 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 241,517.59 | 132,325.98 | -116,884.04 | -690,415.47 |