2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,978,401.71 | 2,416,115.86 | 1,271,681.63 | 2,580,878.08 |
利息合计 | 11,143.25 | 2,416,115.86 | 1,271,681.63 | 2,580,878.08 |
其中:存款利息收入 | 4,323.19 | 9,319.61 | 5,577.06 | 7,248.12 |
债券利息收入 | 0.00 | 2,366,193.12 | 1,239,798.89 | 2,555,720.43 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 6,820.06 | 40,603.13 | 26,305.68 | 17,909.53 |
投资收益合计 | 1,076,565.90 | 334,838.35 | 8,035.08 | 710,752.83 |
其中:股票投资收益 | -142,948.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 1,219,514.37 | 334,838.35 | 8,035.08 | 710,752.83 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 890,692.56 | -63,757.33 | -65,643.52 | -584,192.16 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.17 |
费用 | 306,588.63 | 619,953.12 | 311,929.67 | 792,973.61 |
管理人报酬 | 77,123.60 | 159,156.54 | 80,183.53 | 164,777.95 |
基金托管费 | 25,707.90 | 53,052.19 | 26,727.87 | 54,926.02 |
销售服务费 | 76,326.32 | 155,604.76 | 77,648.20 | 153,513.67 |
交易费用 | 0.00 | 3,670.83 | 2,891.64 | 7,612.75 |
利息支出 | 42,322.63 | 74,245.26 | 36,512.02 | 229,855.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42,322.63 | 74,245.26 | 36,512.02 | 229,855.23 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,671,813.08 | 2,067,243.76 | 902,143.52 | 1,915,043.31 |