2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -11,011,009.28 | 16,422.38 | 6,360.06 | 28,520.57 |
利息合计 | 8,853.93 | 16,422.38 | 6,360.06 | 28,520.57 |
其中:存款利息收入 | 8,853.93 | 16,415.55 | 6,353.23 | 28,273.23 |
债券利息收入 | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 247.34 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -7,705,412.78 | 15,631,987.93 | 5,705,978.93 | 9,873,577.41 |
其中:股票投资收益 | -7,815,112.14 | 15,548,790.31 | 5,646,844.35 | 9,569,019.16 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 412.94 | 412.94 | 141,472.63 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 109,699.36 | 82,784.68 | 58,721.64 | 163,085.62 |
公允价值变动收益 | -3,329,878.42 | -1,817,617.74 | -6,493,761.67 | 4,349,075.16 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 15,427.99 | 190,206.57 | 26,801.02 | 68,167.18 |
费用 | 441,696.44 | 1,843,572.87 | 698,271.09 | 2,383,371.18 |
管理人报酬 | 313,672.45 | 722,426.14 | 290,051.63 | 867,566.23 |
基金托管费 | 52,278.73 | 120,404.23 | 48,341.89 | 144,594.30 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 877,854.59 | 299,277.77 | 1,208,094.06 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -11,452,705.72 | 12,177,426.27 | -1,452,892.75 | 11,935,969.14 |