2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,309,146.75 | 39,748.20 | 16,574.81 | 42,871.86 |
利息合计 | 45,101.67 | 39,748.20 | 16,574.81 | 42,871.86 |
其中:存款利息收入 | 45,101.67 | 39,748.20 | 16,574.81 | 42,871.86 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 3,739,821.54 | 5,464,003.63 | 3,785,721.58 | 20,017,200.40 |
其中:股票投资收益 | 1,655,347.21 | 2,341,311.90 | 2,092,064.14 | 16,017,023.85 |
基金投资收益 | -2,285.36 | 137,290.58 | 0.00 | 511,649.51 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,086,759.69 | 2,985,401.15 | 1,693,657.44 | 3,488,527.04 |
公允价值变动收益 | -9,442,620.83 | 27,224,118.95 | 10,405,881.03 | -11,616,613.93 |
汇兑收益 | 1,237,174.95 | -466,357.10 | -209,140.88 | -765,076.49 |
其他收入 | 111,375.92 | 128,018.08 | 59,381.35 | 225,963.34 |
费用 | 1,471,855.39 | 2,469,772.38 | 1,104,151.83 | 2,642,140.70 |
管理人报酬 | 994,664.34 | 1,607,623.22 | 712,730.34 | 1,718,507.59 |
基金托管费 | 310,832.68 | 502,382.20 | 222,728.22 | 537,033.50 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 13,143.27 | 5,908.30 | 43,943.63 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,781,002.14 | 29,919,759.38 | 12,954,266.06 | 5,262,204.48 |