2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,917,829.67 | 28,208.67 | 12,672.07 | 40,583.29 |
利息合计 | 14,973.44 | 28,208.67 | 12,672.07 | 40,583.29 |
其中:存款利息收入 | 14,973.44 | 28,199.04 | 12,663.49 | 40,549.71 |
债券利息收入 | 0.00 | 9.63 | 8.58 | 33.58 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -7,171,872.66 | 12,934,968.84 | 3,316,648.92 | 14,866,448.14 |
其中:股票投资收益 | -7,279,896.08 | 12,722,635.87 | 3,143,327.05 | 14,476,725.20 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 6,008.48 | 2,604.16 | 44,027.42 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 108,023.42 | 206,324.49 | 170,717.71 | 345,695.52 |
公允价值变动收益 | 2,137,269.05 | -6,182,849.07 | -10,242.95 | 2,548,566.91 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 101,800.50 | 34,773.81 | 16,460.07 | 140,955.90 |
费用 | 352,255.39 | 1,170,731.63 | 521,637.09 | 1,511,972.29 |
管理人报酬 | 241,714.31 | 548,749.45 | 265,661.32 | 744,415.79 |
基金托管费 | 40,285.73 | 91,458.32 | 44,276.90 | 124,069.26 |
销售服务费 | 2,844.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 394,894.29 | 144,296.68 | 468,898.08 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,270,085.06 | 5,644,370.62 | 2,813,901.02 | 16,084,581.95 |