2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 1,777,524.78 | 1,294,573.91 | 441,877.60 | 3,120,446.79 |
利息合计 | 1,038,906.98 | 1,294,573.91 | 441,877.60 | 3,120,446.79 |
其中:存款利息收入 | 7,296.78 | 24,425.49 | 13,333.92 | 26,987.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,111,947.10 | 376,941.13 | 3,041,238.12 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,031,610.20 | 158,201.32 | 51,602.55 | 52,221.42 |
投资收益合计 | 738,651.62 | 1,958,816.05 | 190,417.87 | 1,446,479.02 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 738,651.62 | 1,958,816.05 | 190,417.87 | 1,446,479.02 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -33.82 | -396,984.65 | 61,311.00 | -1,500,357.66 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 488,434.31 | 596,372.90 | 264,627.88 | 983,977.67 |
管理人报酬 | 149,673.76 | 258,161.44 | 100,569.58 | 407,022.00 |
基金托管费 | 32,497.09 | 86,053.87 | 33,523.23 | 135,674.02 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,662.79 | 581.87 | 2,720.90 |
利息支出 | 247,814.27 | 51,302.46 | 31,452.07 | 232,688.90 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 247,814.27 | 51,302.46 | 31,452.07 | 232,688.90 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,289,090.47 | 2,260,032.41 | 428,978.59 | 2,082,590.48 |