2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-08-06 | 2018-06-30 | |
收入 | 123,986.12 | 402,428.98 | 4,915,182.13 | 4,475,693.98 |
利息合计 | 326,524.97 | 402,428.98 | 4,915,182.13 | 4,475,693.98 |
其中:存款利息收入 | 1,791.28 | 9,541.40 | 50,554.94 | 47,536.09 |
债券利息收入 | 323,625.35 | 389,865.47 | 4,682,009.30 | 4,272,397.01 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,108.34 | 3,022.11 | 182,617.89 | 155,760.88 |
投资收益合计 | -37,816.85 | 895,322.91 | -799,709.75 | -768,829.75 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -37,816.85 | 895,322.91 | -799,709.75 | -768,829.75 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -164,722.00 | -1,299,780.82 | 2,862,859.58 | 1,746,635.12 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 109,596.85 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 126,867.61 | 216,355.52 | 1,418,309.01 | 1,330,049.98 |
管理人报酬 | 15,983.08 | 24,695.89 | 217,841.34 | 193,864.62 |
基金托管费 | 5,327.74 | 8,231.95 | 72,613.77 | 64,621.52 |
销售服务费 | 18.10 | 14.70 | 107.54 | 106.34 |
交易费用 | 43.82 | 1,075.06 | 4,386.69 | 4,348.19 |
利息支出 | 44,995.25 | 56,882.74 | 902,690.57 | 889,107.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44,995.25 | 56,882.74 | 902,690.57 | 889,107.63 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,881.49 | -108,787.60 | 5,560,022.95 | 4,123,449.37 |