2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -7,643,305.86 | 19,601.43 | 9,227.66 | 31,267.02 |
利息合计 | 6,923.38 | 19,601.43 | 9,227.66 | 31,267.02 |
其中:存款利息收入 | 6,923.38 | 19,445.48 | 9,205.93 | 31,079.90 |
债券利息收入 | 0.00 | 155.95 | 21.73 | 187.12 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -2,600,507.22 | 24,950,530.05 | 16,497,028.76 | 42,703,059.07 |
其中:股票投资收益 | -2,750,834.89 | 24,644,648.57 | 16,292,321.33 | 42,389,743.08 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 9,839.48 | 86,697.53 | 20,560.48 | 53,597.33 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 140,488.19 | 219,183.95 | 184,146.95 | 259,718.66 |
公允价值变动收益 | -5,054,415.93 | -12,222,827.17 | -10,023,800.43 | -303,678.45 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4,693.91 | 36,697.53 | 20,952.20 | 99,280.50 |
费用 | 461,852.45 | 1,593,075.27 | 775,863.58 | 2,197,115.19 |
管理人报酬 | 340,733.51 | 860,493.35 | 426,195.51 | 1,239,523.96 |
基金托管费 | 56,788.91 | 143,415.44 | 71,032.55 | 206,587.31 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 448,052.05 | 208,622.24 | 609,087.52 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,105,158.31 | 11,190,926.57 | 5,727,544.61 | 40,332,812.95 |