2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -55,924,967.15 | 360,455.74 | 179,394.23 | 537,025.78 |
利息合计 | 157,735.16 | 360,455.74 | 179,394.23 | 537,025.78 |
其中:存款利息收入 | 157,735.16 | 360,437.85 | 179,376.34 | 536,995.63 |
债券利息收入 | 0.00 | 17.89 | 17.89 | 30.15 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -78,818,809.38 | 118,753,480.26 | 111,843,617.10 | 271,592,678.07 |
其中:股票投资收益 | -80,039,176.79 | 116,209,925.18 | 110,325,795.38 | 265,424,038.74 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 50,192.10 | 50,192.10 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,220,367.41 | 2,493,362.98 | 1,467,629.62 | 6,168,639.33 |
公允价值变动收益 | 22,732,220.38 | -158,455,502.25 | -73,378,146.29 | 90,291,427.14 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,886.69 | 64,093.14 | 41,152.30 | 126,196.82 |
费用 | 3,691,026.69 | 20,841,450.93 | 11,427,733.08 | 25,674,744.32 |
管理人报酬 | 3,070,193.61 | 9,305,318.45 | 5,063,597.55 | 12,252,556.80 |
基金托管费 | 511,698.92 | 1,550,886.36 | 843,932.90 | 2,042,092.86 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 9,748,259.79 | 5,400,842.73 | 11,137,265.05 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -59,615,993.84 | -60,118,924.04 | 27,258,284.26 | 336,872,583.49 |