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嘉合货币B(001233)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 107,214,801.54 167,457,739.79 88,330,985.47 165,565,700.10
利息合计 31,085,940.32 167,457,739.79 88,330,985.47 165,565,700.10
其中:存款利息收入 1,113,521.07 7,222,803.99 1,601,324.39 56,817.47
债券利息收入 0.00 93,281,157.48 53,306,965.11 124,558,900.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 103,728.95
买入返售金融资产收入 29,972,419.25 66,953,778.32 33,422,695.97 40,846,253.68
投资收益合计 76,531,180.33 37,887,015.27 11,242,239.76 15,567,386.82
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 76,531,180.33 37,887,015.27 11,242,239.76 15,567,576.73
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 -189.91
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -402,319.11 0.00 0.00 0.00
费用 22,530,124.26 40,644,363.92 18,322,913.41 38,161,408.51
管理人报酬 13,270,505.44 24,974,241.38 12,054,385.63 22,442,630.95
基金托管费 4,021,365.29 7,567,952.00 3,652,844.19 6,800,797.27
销售服务费 610,407.50 1,204,481.39 584,909.58 1,136,619.64
交易费用 0.00 105,922.50 36,750.00 58,050.00
利息支出 4,424,793.92 6,399,719.77 1,785,955.20 7,276,025.94
其中:卖出回购金融资产支出 4,424,793.92 6,399,719.77 1,785,955.20 7,276,025.94
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 84,684,677.28 164,700,391.14 81,250,311.82 142,971,678.41
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