2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,471,376.95 | 40,123.49 | 20,985.18 | 263,279.29 |
利息合计 | 15,973.45 | 40,123.49 | 20,985.18 | 263,279.29 |
其中:存款利息收入 | 15,973.45 | 40,123.49 | 20,985.18 | 150,033.35 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,245.94 |
投资收益合计 | -2,996,126.89 | 17,789,189.95 | 4,542,503.17 | 36,440,068.02 |
其中:股票投资收益 | -3,228,491.85 | 17,510,238.65 | 4,347,397.42 | 36,118,173.75 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 232,364.96 | 278,951.30 | 195,105.75 | 321,894.27 |
公允价值变动收益 | -1,497,636.82 | -513,864.82 | 5,891,885.46 | -4,147,927.89 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,413.31 | 11,179.98 | 4,042.13 | 65,357.61 |
费用 | 407,268.16 | 1,460,855.92 | 729,890.72 | 2,577,170.00 |
管理人报酬 | 173,153.97 | 354,718.22 | 164,356.63 | 480,324.50 |
基金托管费 | 72,147.55 | 147,799.33 | 68,481.97 | 200,135.24 |
销售服务费 | 71,316.99 | 234,115.58 | 124,682.15 | 235,997.53 |
交易费用 | 0.00 | 570,337.72 | 281,014.49 | 1,432,042.94 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,878,645.11 | 15,865,772.68 | 9,729,525.22 | 30,043,607.03 |