2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,775,699.65 | 20,817.71 | 11,115.59 | 41,558.15 |
利息合计 | 5,989.69 | 20,817.71 | 11,115.59 | 41,558.15 |
其中:存款利息收入 | 5,989.69 | 20,758.83 | 11,115.59 | 41,558.15 |
债券利息收入 | 0.00 | 58.88 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -608,884.30 | 9,285,176.91 | 1,872,430.44 | 35,117,187.30 |
其中:股票投资收益 | -1,125,921.83 | 8,762,065.06 | 1,468,779.08 | 34,155,139.47 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 126.21 | -39.80 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 516,911.32 | 523,151.65 | 403,651.36 | 962,047.83 |
公允价值变动收益 | -4,180,152.37 | 1,794,085.41 | 4,830,668.46 | -1,921,856.15 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 7,347.33 | 77,888.64 | 37,719.00 | 150,623.90 |
费用 | 451,353.05 | 2,251,301.67 | 1,163,233.36 | 4,644,477.57 |
管理人报酬 | 247,839.33 | 634,877.80 | 340,292.43 | 989,901.46 |
基金托管费 | 37,175.93 | 95,231.67 | 51,043.87 | 148,485.26 |
销售服务费 | 10,685.45 | 6,110.09 | 1,135.83 | 51.54 |
交易费用 | 0.00 | 1,195,979.40 | 609,129.86 | 3,143,177.85 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -5,227,052.70 | 8,926,667.00 | 5,588,700.13 | 28,743,035.63 |