2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
收入 | -2,991,702.04 | 70,437.97 | 52,632.99 | 41,759.09 |
利息合计 | 20,856.01 | 70,437.97 | 52,632.99 | 41,759.09 |
其中:存款利息收入 | 20,856.01 | 70,437.97 | 52,632.99 | 41,759.09 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,054,785.46 | -4,355,382.02 | -5,116,713.38 | -3,443,997.65 |
其中:股票投资收益 | -1,147,652.79 | -4,657,883.22 | -5,323,728.92 | -3,550,477.97 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 92,867.33 | 302,501.20 | 207,015.54 | 106,480.32 |
公允价值变动收益 | -1,979,933.53 | 3,402,743.57 | 3,396,952.58 | -2,515,459.65 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 22,160.94 | 58,315.53 | 39,373.86 | 17,484.36 |
费用 | 273,813.88 | 721,692.86 | 481,283.87 | 411,201.74 |
管理人报酬 | 69,992.12 | 257,344.21 | 184,075.14 | 123,523.36 |
基金托管费 | 13,998.39 | 51,468.77 | 36,815.01 | 24,704.67 |
销售服务费 | 17,101.51 | 85,662.55 | 69,420.79 | 11,154.14 |
交易费用 | 84,817.80 | 165,217.33 | 110,507.97 | 79,451.07 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,265,515.92 | -1,545,577.81 | -2,109,037.82 | -6,311,415.59 |