2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -6,044,562.19 | 18,233.63 | 5,213.93 | 19,141.50 |
利息合计 | 9,317.46 | 18,233.63 | 5,213.93 | 19,141.50 |
其中:存款利息收入 | 9,317.46 | 18,227.09 | 5,208.27 | 19,121.55 |
债券利息收入 | 0.00 | 6.54 | 5.66 | 19.95 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,422,748.94 | 4,984,885.56 | 1,480,926.40 | 8,852,001.86 |
其中:股票投资收益 | -1,468,833.34 | 4,940,415.12 | 1,443,164.32 | 8,716,004.37 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 5,778.59 | -1.40 | 15,124.85 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 46,084.40 | 38,691.85 | 37,763.48 | 120,872.64 |
公允价值变动收益 | -4,699,121.39 | -2,968,625.42 | 1,200,806.10 | -1,932,273.80 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 67,990.68 | 71,325.15 | 13,644.28 | 71,397.01 |
费用 | 275,566.12 | 548,702.57 | 275,361.53 | 866,308.36 |
管理人报酬 | 205,293.09 | 257,897.49 | 117,441.06 | 323,063.94 |
基金托管费 | 34,215.54 | 42,982.88 | 19,573.51 | 53,843.93 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 182,927.70 | 106,268.47 | 424,370.88 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,320,128.31 | 1,557,116.35 | 2,425,229.18 | 6,143,958.21 |