2019-06-30 | 2019-01-02 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 37,814.23 | 341.76 | 9,884.46 | 5,493.57 |
利息合计 | 27,997.02 | 341.76 | 9,884.46 | 5,493.57 |
其中:存款利息收入 | 24,852.81 | 341.76 | 9,884.46 | 5,493.57 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 3,144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 0.00 | 0.00 | -1,186,614.49 | -36,646.57 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | -357,244.38 | -195,842.16 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | -831,937.30 | 157,283.41 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 2,567.19 | 1,912.18 |
公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | -1,320,105.97 | -928,000.79 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9,817.21 | 0.00 | 2,206.01 | 1,382.36 |
费用 | 79,639.24 | 398.16 | 105,487.51 | 84,796.89 |
管理人报酬 | 7,860.14 | 103.48 | 3,402.70 | 2,033.66 |
基金托管费 | 1,572.09 | 20.70 | 680.58 | 406.72 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 16,404.23 | 13,176.95 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -41,825.01 | -56.40 | -2,600,117.50 | -1,042,568.32 |