2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -12,721,462.42 | 22,082.78 | 10,334.75 | 1,807.86 |
利息合计 | 17,468.09 | 22,082.78 | 10,334.75 | 1,807.86 |
其中:存款利息收入 | 17,468.09 | 22,017.99 | 10,269.96 | 1,807.86 |
债券利息收入 | 0.00 | 64.79 | 64.79 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -15,364,760.20 | 5,400,537.30 | 4,925,664.63 | 1,710,991.64 |
其中:股票投资收益 | -15,548,440.00 | 5,224,084.95 | 4,771,053.56 | 1,710,991.64 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | -70.00 | -70.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 183,679.80 | 176,522.35 | 154,681.07 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 2,604,538.76 | -2,419,988.17 | 4,520,032.09 | 2,105,852.82 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 21,290.93 | 150,286.08 | 73,916.86 | 10,440.10 |
费用 | 582,548.51 | 1,693,590.19 | 743,189.71 | 135,417.62 |
管理人报酬 | 439,262.50 | 760,179.57 | 345,088.00 | 40,635.34 |
基金托管费 | 73,210.40 | 126,696.64 | 57,514.72 | 6,772.57 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 663,938.24 | 284,755.11 | 87,064.83 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -13,304,010.93 | 1,459,327.80 | 8,786,758.62 | 3,693,674.80 |