2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -12,845,733.25 | 120,398.41 | 53,874.60 | 557,955.81 |
利息合计 | 56,331.69 | 120,398.41 | 53,874.60 | 557,955.81 |
其中:存款利息收入 | 45,941.80 | 120,398.41 | 53,874.60 | 127,675.58 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,280.23 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 10,389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -6,052,024.28 | 11,071,941.92 | 5,649,289.97 | 10,302,686.28 |
其中:股票投资收益 | -6,599,112.66 | 10,143,668.09 | 5,046,242.81 | 8,976,688.29 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 30,763.41 | 0.00 | 0.00 | 597,234.82 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 516,324.97 | 928,273.83 | 603,047.16 | 728,763.17 |
公允价值变动收益 | -6,850,234.10 | -8,193,733.59 | -6,878,620.54 | 4,700,440.79 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 193.44 | 885.79 | 101.30 | 3,175.33 |
费用 | 838,033.24 | 2,110,368.08 | 797,164.20 | 1,829,797.77 |
管理人报酬 | 641,275.15 | 1,461,609.10 | 532,805.91 | 1,155,189.39 |
基金托管费 | 106,879.19 | 243,601.61 | 88,801.05 | 192,531.53 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 263,668.98 | 105,298.36 | 340,773.64 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -13,683,766.49 | 889,124.45 | -1,972,518.87 | 13,734,460.44 |