招商中国机遇股票(001749)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -221,969,239.01 9,754,904.28
利息合计 11,244,680.79 9,754,904.28
其中:存款利息收入 3,745,551.33 3,621,744.81
债券利息收入 2,464,963.19 1,702,871.86
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 5,034,166.27 4,430,287.61
投资收益合计 -166,221,039.16 -11,750,160.72
其中:股票投资收益 -174,387,026.26 -15,333,194.54
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 -320,535.93 -557,684.24
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 8,486,523.03 4,140,718.06
公允价值变动收益 -67,384,528.14 -59,960,351.98
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 391,647.50 275,495.48
费用 18,581,079.12 9,199,208.02
管理人报酬 12,232,132.63 6,246,980.65
基金托管费 2,038,688.73 1,041,163.42
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 3,993,827.73 1,774,009.61
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -240,550,318.13 -70,879,320.96