2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,556,360.79 | 17,501.50 | 7,982.24 | 164,207.82 |
利息合计 | 8,349.25 | 17,501.50 | 7,982.24 | 164,207.82 |
其中:存款利息收入 | 8,349.25 | 17,480.85 | 7,982.00 | 164,174.25 |
债券利息收入 | 0.00 | 20.65 | 0.24 | 33.57 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -5,224,535.29 | 5,502,736.85 | 4,067,183.76 | 79,554,858.01 |
其中:股票投资收益 | -5,325,027.75 | 5,207,141.50 | 3,796,592.83 | 78,343,741.66 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 739.76 | 14,229.04 | 0.00 | 93,656.89 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 99,752.70 | 281,366.31 | 270,590.93 | 1,117,459.46 |
公允价值变动收益 | 657,741.83 | -6,603,555.95 | -3,166,047.29 | 2,216,592.58 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 2,083.42 | 210,904.86 | 197,313.26 | 1,391,621.88 |
费用 | 243,116.55 | 1,233,354.52 | 549,832.11 | 7,444,022.14 |
管理人报酬 | 187,848.08 | 587,286.96 | 324,026.69 | 3,559,426.37 |
基金托管费 | 31,308.08 | 97,881.26 | 54,004.54 | 593,237.76 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 499,908.21 | 147,754.49 | 3,183,000.87 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,799,477.34 | -2,105,767.26 | 556,599.86 | 75,883,258.15 |