2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 628,253.89 | 10,690.10 | 6,185.56 | 21,781.04 |
利息合计 | 9,891.92 | 10,690.10 | 6,185.56 | 21,781.04 |
其中:存款利息收入 | 9,891.92 | 10,690.10 | 6,185.56 | 21,781.04 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,255,469.04 | 2,388,050.75 | 350,142.51 | 1,058,229.80 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 1,255,469.04 | 2,388,050.75 | 350,142.51 | 1,058,229.80 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -711,640.16 | 1,706,626.15 | 1,790,390.85 | 1,185,973.80 |
汇兑收益 | 73,285.38 | 140,489.17 | -21,401.61 | 223,734.64 |
其他收入 | 1,247.71 | 1,218.71 | 667.96 | 689.80 |
费用 | 370,341.38 | 917,469.78 | 535,505.29 | 1,449,414.92 |
管理人报酬 | 229,538.97 | 597,497.80 | 317,942.30 | 841,169.96 |
基金托管费 | 64,270.83 | 167,299.37 | 89,023.84 | 235,527.66 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 257,912.51 | 3,329,605.10 | 1,590,479.98 | 1,040,994.16 |